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美国数据表现良好非美负面消息不断

2019/07/19 来源:贵州信息港

导读

美国数据表现良好,非美负面消息不断交易综述:市场依然缺乏方向,风险货币表现也不同步。欧系货币日内略微收跌,纽元受亚洲时段差于预期的就

美国数据表现良好,非美负面消息不断

交易综述:

市场依然缺乏方向,风险货币表现也不同步。欧系货币日内略微收跌,纽元受亚洲时段差于预期的就业数据影响,同样收跌。但澳元依然维持高位震荡,并小幅收阳。美国公布6月的贸易帐,美国6月贸易赤字为429.2亿美元,远小于预期的475亿美元。这对于美元的走势产生了一定的支撑效果,在此消息影响下,非美货币小幅下跌。总体而言,该消息对于市场的影响并不大。因此,非美货币在小幅下跌之后,又恢复了近段时间以来的震荡走势,总体而言,时段内风险货币走势依然以震荡为主,单向的走势幅度不大,市场依然缺乏方向。

昨日糟糕的中国通胀数据以及社会零售数据令投资者对新兴市场经济的信心进一步下降,而这也使得短线投资者对风险货币的态度发生了变化,欧元,英镑等风险货币也相应的出现了不同程度的下跌。值得注意的是,在中国经济数据不佳的情况下,昨晚美国公布的贸易数据和初请失业金人数都对美元产生了正面的利好,这也预示着美元对人民币乃至欧洲货币的整体上涨可能还会延续下去。周四欧元大幅走低,基本上算是全盘表现弱势,欧元/美元现已回吐了上周五美国非农数据后的大部分涨幅,欧央行方面迟迟未能有所行动令投资者感到不安,加上本周以来欧元区方面消息非常含糊,甚至有时会自相矛盾,前景的不明朗也使得投资者不愿意过多持有欧元。另外周四惠誉宣布下调6家斯洛文尼亚银行评级,评级展望为负面。目前欧元/美元的下一目标将是20日均线,自7月底开始的上行趋势线也在该水平附近,一旦跌破,很可能将再次指向1.200。商品货币中加元表现为强势,加拿大自身相对稳健的经济基本面以及跟美国经济之间天然的联系使得加元近几日一直表现强势,美元/加元已经是连续5日回落。昨日加央行行长卡尼曾表示1%的利率水平非常低,如果时机合适将调整利率,在市场对各国央行一直存有进一步宽松预期的情况下,加央行一直是个例外。澳元和纽元则仍基本上是高位震荡,在亚洲时段公布的澳大利亚7月就业人数好于预期,澳元在数据公布后曾有所上扬,盘中一度突破1.0600,不过并未能持稳于其上,在上行持续受阻的情况下,澳元和纽元也都已经出现了回落迹象。昨日英镑的表现是介于欧元和商品货币之间,没有欧元那么弱,但是也没有商品货币的相对持稳,周四公布的英国贸易帐逆差额略高于预期,对英镑影响相对有限。另一个需要提到的是日元,昨日日元对其他风险货币的走势跟美元差不多,不过美元/日元走强,主要是因为美国时段公布的美国初请失业金人数低于预期,如果美国方面的经济数据能继续改善,基本面的差异有望助美元/日元走强。目前来看三个欧元区受困国家的求援进展:西班牙正考虑申请全面援助,意大利否认将申请援助,而有较为确切时间的希腊至少要到9月中旬才能获得三驾马车的援助。而目前的风险一是严格的援助条件希腊等国能否通过,二是德国是否会从中作梗。因此短期内欧元等风险货币的反弹非常有限。

今日晚间,加拿大将会公布7月就业数据,由于该数据的表现可能会影响到加拿大央行9月利率决议的结果,因此成为众多投资者关注的焦点。进入2012年以来,受资源及农产品出口带动,加拿大经济回升迅速,目前成为西方发达国家中经济形势的一个国家,因此在欧洲、英国等主要央行还在为是否进一步放松货币政策而烦恼的时候,加拿大央行已经开始考虑退出货币政策的时机。在7月17日的利率决议上,加拿大央行在声明中称,逐步退出货币刺激政策的时机可能已成熟;若经济继续增长、市场中过剩的供给被逐步吸收,则应该退出刺激政策。因此如果未来几个月内有证据显示加拿大经济前景持续好转,加拿大央行提早退出货币刺激政策,甚至加息的可能性将会大大增强。对于本次7月就业数据,市场预期7月失业率为7.3%,7月就业人口变动为增加1.00万人,前值分别为7.2%及0.73万人。如果数据总体好于预期,对于未来加拿大央行可能加息的预期将会明显升温,而这将会给目前涨势强劲的加元增添进一步的上行动力。

欧元/美元:

欧洲央行(ECB)昨日(8月9日)下调该行对2013年通胀预期与2012年国内生产总值(GDP)预期,并表示欧元区经济存在下行风险,金融市场紧张局势对实体经济带来的影响是为主要的担忧。该行维持2012年欧元区调和消费者物价指数(HICP)预期在2.3%不变,2013年预期则从1.8%下调至1.7%;而对今年GDP的预期从萎缩0.2%下调至萎缩0.3%。经济合作与发展组织(OECD)8月9日发布报告称,指标显示,主要经济体的活动大都在放缓。数据显示,OECD6月综合指标降至100.3。欧元区方面,法国和德国经济增长仍疲弱,意大利经济放缓的风险看似加大。昨日数据显示,美国上周初请失业金人数为36.1万,预期为37万,前值为36.5万,美国6月贸易赤字下降至2010年以来值-429.2亿美元。数据公布后美元指数大幅上涨,欧元兑美元承压跌破1.2300位置。纽约时段,惠誉(FitchRatings)下调6家斯洛文尼亚银行评级,且评级展望为负面。而在周三(8月8日),惠誉宣布对斯洛文尼亚主权评级进行下调,主要基于对该国银行业形势的担忧。,欧元兑美元快速走低,创下近一周新低1.2265,但随后企稳小幅回升,目前位于1.2300下方。日内关注北京时间14:00公布的德国7月CPI月率和年率终值,预期都较前值持稳不变。显示德国经济发展活力尚存,如果实际通胀率没有变化将意味德国尚有经济发展空间,不过发展动力在减弱。

日内阻力位置: 1.2355 支持位置: 1.2215

英镑/美元:

商品贸易帐数据表现惨淡,投机客押注英国央行可能很快恢复量化宽松政策以帮助刺激经济成长,这促使投机客周四恢复抛售英镑。英镑兑美元稳步走低,几乎全部回吐其在上一交易日录得的涨幅。此外投资者越加担心英国陷入经济衰退越深,政府就越难达到减少财政赤字的目标。这可能使英国失去AAA级信用评级,并不利于支撑英镑的避险资金流入。昨日数据显示,英国6月商品贸易帐赤字101.19亿英镑,预期赤字86.3亿英镑,前值修正为赤字83.64亿英镑,初值赤字83.63亿英镑。英国6月非欧盟贸易帐赤字51.76亿英镑,预期赤字41.0亿英镑,前值修正为赤字38.79亿英镑,初值赤字38.65亿英镑。贸易帐赤字远超预期,英镑兑美元承压下行。英镑周三上扬,因英国央行打消了人们对其很快降息的预期,不过该行调降了对英国经济的成长预估。交易商称,英国央行更可能重启量化宽松政策以支撑经济,这促使投机客周四恢复抛售英镑。投资者越加担心英国陷入经济衰退越深,政府就越难达到减少财政赤字的目标。这可能使英国失去AAA级信用评级,并不利支撑英镑的避险资金流入。昨日数据显示,美国上周初请失业金人数为36.1万,预期为37万,前值为36.5万,美国6月贸易赤字下降至2010年以来值-429.2亿美元。数据公布后美元指数大幅上涨,英镑兑美元承压跌至1.5600附近才止住跌势。英国将在北京时间周五(8月10日)16:30公布7月未季调生产者输出物价指数(PPI)年率及核心年率。从生产者的角度衡量通胀风险,对于终的消费者通胀有预期作用。目前预期两数据都较前值有所减小,如果实际值较差,意味英国仍将面临通缩风险,经济发展缺乏动力,对于英镑是利空的消息。

日内阻力位置: 1.5680 支撑位置: 1.5585

澳元/美元:

昨日(8月9日)澳元/美元在亚市早间澳洲利好消息的推动下小幅上扬,至1.0612,创下新高。基本面方向,昨日亚市早间澳洲公布了7月份就业数据表现良好,短期内提振了澳元的走势。其中澳大利亚7月失业率和7月就业参与率于上期持平,但7月就业人数变化增长了1.4万,远高于上期的下降2.7万和预期的增长1.0万,显示出澳洲就业状况出现向好的迹象,一定程度上提振了澳元买盘的信心。然而随后公布的中国7月零售销售年率和7月工业生产年率均差于上期,显示出中国经济增长出现放缓已经是不争事实,令市场对依靠大宗商品出口的澳洲经济前景的担忧升温,澳元在创下新高后开始承压回落。但整体来讲,澳洲目前的经济状况较世界主要几个发达国家及经济体表现出色,在澳洲联储进一步量化宽松预期较小的情况下,澳元继续走强是大势所趋。随后美市期间公布的美国上周初请失业金人数为36.1万,低于前值的36.5万和预期的37万,一定程度上显示出美国就业情况正出现积极的改观,对美元的走势形成了短期的支撑作用,而澳元在强阻力位及略显强势的美元面前,小幅承压。周五(7月10日)亚市早盘,澳洲联储公布的季度政策声明对经济预估显乐观,但对澳元估价过高表示担忧,澳元兑美元先跌后涨,中国7月新增人民币贷款5401亿人民币,不及市场预期的6650亿人民币,数据表明中国经济持稳回升步伐可能不及市场预期;澳元/美元在该数据后进一步扩大亚市跌幅。

日内阻力位置: 1.0570 支撑位置: 1.0435

美元/日元:

周五(8月10日)亚市早盘,美元兑日元窄幅整理,现交投于78.60一线。盘中公布的日本6月工业产出数据好于前值,但数据公布后美元兑日元反应平淡。日本央行公布8月央行月度报告,其维持经济评估不变,且表示日本经济增速已经开始温和回升,整体表示较为乐观。不过报告发布后,美元兑日元波动不大,维持在78.60一线窄幅整理。日本央行在报告中维持经济评估不变,日本央行表示日本经济增速已经开始温和回升,但出口明显复苏还需要一段时间。日本金融市场形势比较宽松。报告发布后,美元兑日元波动不大,维持在78.60一线窄幅整理。昨日日本央行按兵不动,未采取进一步宽松措施,目前来看,日元近期走势或仍将居于强势地位。日本8月日本央行利率决议维持.10%基准利率以及70万亿日元资产购买规模不变。同时,央行维持8月份经济评估不变。日央行表示日本经济增速已经开始温和回升,出口增速回升步伐已经放缓,但生产仍相对疲弱,央行将继续以适当的方式执行货币政策。海外经济还没有走出增长失速阶段,预期日本经济将回到温和复苏的道路。日央行认为目前需要特别注意市场波动并将以连续性的方式执行宽松货币政策。当前全球经济面临的不确定性仍然较高,全球金融市场仍存在一定的担忧情绪。

日内阻力位置: 78.75 支撑位置: 78.20

今天财经关注重点:

20:30加拿大7月失业率

20:30加拿大7月就业人数变化

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